三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,549,541 | 497,340,147 |
| 親投資信託受益証券 | 8,122,731,457 | 15,506,224,110 |
| 未収入金 | － | 11,140,117 |
| 流動資産計 | 8,387,280,998 | 16,014,704,374 |
| 資産の部合計 | 8,387,280,998 | 16,014,704,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,634,949 | 29,284,426 |
| 未払受託者報酬 | 804,102 | 1,533,733 |
| 未払委託者報酬 | 4,824,541 | 9,202,337 |
| 未払利息 | 108 | 655 |
| その他未払費用 | 144,678 | 276,014 |
| 流動負債計 | 9,408,378 | 40,297,165 |
| 負債の部合計 | 9,408,378 | 40,297,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,329,355,556 | 13,041,659,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,048,517,064 | 2,932,747,784 |
| （分配準備積立金） | 314,075,348 | 1,093,440,046 |
| 元本等合計 | 8,377,872,620 | 15,974,407,209 |
| 純資産の部合計 | 8,377,872,620 | 15,974,407,209 |
| 負債・純資産合計 | 8,387,280,998 | 16,014,704,374 |
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