三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 497,340,147 | 730,476,033 |
| 親投資信託受益証券 | 15,506,224,110 | 22,111,745,617 |
| 未収入金 | 11,140,117 | 7,794,775 |
| 未収利息 | － | 1,287 |
| 流動資産計 | 16,014,704,374 | 22,850,017,712 |
| 資産の部合計 | 16,014,704,374 | 22,850,017,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,284,426 | 41,930,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,733 | 2,309,895 |
| 未払委託者報酬 | 9,202,337 | 13,859,327 |
| 未払利息 | 655 | － |
| その他未払費用 | 276,014 | 415,723 |
| 流動負債計 | 40,297,165 | 58,515,094 |
| 負債の部合計 | 40,297,165 | 58,515,094 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,041,659,425 | 16,494,235,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,932,747,784 | 6,297,267,301 |
| （分配準備積立金） | 1,093,440,046 | 3,152,038,149 |
| 元本等合計 | 15,974,407,209 | 22,791,502,618 |
| 純資産の部合計 | 15,974,407,209 | 22,791,502,618 |
| 負債・純資産合計 | 16,014,704,374 | 22,850,017,712 |
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