三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 730,476,033 | 835,172,088 |
| 親投資信託受益証券 | 22,111,745,617 | 26,693,083,549 |
| 未収入金 | 7,794,775 | 13,071,853 |
| 未収利息 | 1,287 | 10,593 |
| 流動資産計 | 22,850,017,712 | 27,541,338,083 |
| 資産の部合計 | 22,850,017,712 | 27,541,338,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,930,149 | 14,015,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,895 | 2,871,302 |
| 未払委託者報酬 | 13,859,327 | 17,227,776 |
| その他未払費用 | 415,723 | 516,777 |
| 流動負債計 | 58,515,094 | 34,630,885 |
| 負債の部合計 | 58,515,094 | 34,630,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,494,235,317 | 20,051,975,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,297,267,301 | 7,454,732,122 |
| （分配準備積立金） | 3,152,038,149 | 3,178,753,841 |
| 元本等合計 | 22,791,502,618 | 27,506,707,198 |
| 純資産の部合計 | 22,791,502,618 | 27,506,707,198 |
| 負債・純資産合計 | 22,850,017,712 | 27,541,338,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
