三菱UFJ DC年金バランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 835,172,088 | 1,250,571,634 |
| 親投資信託受益証券 | 26,693,083,549 | 37,622,842,917 |
| 未収入金 | 13,071,853 | 14,815,121 |
| 未収利息 | 10,593 | 24,499 |
| 流動資産計 | 27,541,338,083 | 38,888,254,171 |
| 資産の部合計 | 27,541,338,083 | 38,888,254,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,015,030 | 70,948,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,871,302 | 4,029,284 |
| 未払委託者報酬 | 17,227,776 | 24,175,651 |
| その他未払費用 | 516,777 | 725,213 |
| 流動負債計 | 34,630,885 | 99,878,441 |
| 負債の部合計 | 34,630,885 | 99,878,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,051,975,076 | 24,937,580,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,454,732,122 | 13,850,795,110 |
| （分配準備積立金） | 3,178,753,841 | 6,127,607,388 |
| 元本等合計 | 27,506,707,198 | 38,788,375,730 |
| 純資産の部合計 | 27,506,707,198 | 38,788,375,730 |
| 負債・純資産合計 | 27,541,338,083 | 38,888,254,171 |
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