三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 332,496 |
| 親投資信託受益証券 | 10,682,329 |
| 未収入金 | 1,918 |
| 流動資産計 | 11,016,743 |
| 資産の部合計 | 11,016,743 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,503 |
| 未払委託者報酬 | 7,867 |
| その他未払費用 | 167 |
| 流動負債計 | 9,537 |
| 負債の部合計 | 9,537 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,892,607 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,599 |
| （分配準備積立金） | 120,467 |
| 元本等合計 | 11,007,206 |
| 純資産の部合計 | 11,007,206 |
| 負債・純資産合計 | 11,016,743 |
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