三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,496 | 11,088,369 |
| 親投資信託受益証券 | 10,682,329 | 340,101,590 |
| 未収入金 | 1,918 | 49,606 |
| 流動資産計 | 11,016,743 | 351,239,565 |
| 資産の部合計 | 11,016,743 | 351,239,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,503 | 54,231 |
| 未払委託者報酬 | 7,867 | 289,209 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 167 | 6,447 |
| 流動負債計 | 9,537 | 349,906 |
| 負債の部合計 | 9,537 | 349,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,892,607 | 360,050,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,599 | -9,161,116 |
| （分配準備積立金） | 120,467 | 4,083,465 |
| 元本等合計 | 11,007,206 | 350,889,659 |
| 純資産の部合計 | 11,007,206 | 350,889,659 |
| 負債・純資産合計 | 11,016,743 | 351,239,565 |
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