三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,496 | 10,342,248 |
| 親投資信託受益証券 | 10,682,329 | 328,713,918 |
| 未収入金 | 1,918 | － |
| 流動資産計 | 11,016,743 | 339,056,166 |
| 資産の部合計 | 11,016,743 | 339,056,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,503 | 10,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,867 | 56,423 |
| 未払利息 | － | 20 |
| その他未払費用 | 167 | 1,227 |
| 流動負債計 | 9,537 | 68,268 |
| 負債の部合計 | 9,537 | 68,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,892,607 | 353,072,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,599 | -14,084,657 |
| （分配準備積立金） | 120,467 | 116,240 |
| 元本等合計 | 11,007,206 | 338,987,898 |
| 純資産の部合計 | 11,007,206 | 338,987,898 |
| 負債・純資産合計 | 11,016,743 | 339,056,166 |
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