三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,088,369 | 12,073,731 |
| 親投資信託受益証券 | 340,101,590 | 384,286,450 |
| 未収入金 | 49,606 | 36,952 |
| 流動資産計 | 351,239,565 | 396,397,133 |
| 資産の部合計 | 351,239,565 | 396,397,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 54,231 | 50,404 |
| 未払委託者報酬 | 289,209 | 282,855 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 6,447 | 7,257 |
| 流動負債計 | 349,906 | 340,533 |
| 負債の部合計 | 349,906 | 340,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,050,775 | 382,222,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,161,116 | 13,834,522 |
| （分配準備積立金） | 4,083,465 | 3,789,518 |
| 元本等合計 | 350,889,659 | 396,056,600 |
| 純資産の部合計 | 350,889,659 | 396,056,600 |
| 負債・純資産合計 | 351,239,565 | 396,397,133 |
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