三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,528,369 | 44,471,372 |
| 親投資信託受益証券 | 435,783,457 | 1,499,243,188 |
| 未収入金 | 127,886 | 269,785 |
| 流動資産計 | 449,439,712 | 1,543,984,345 |
| 資産の部合計 | 449,439,712 | 1,543,984,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 259,829 |
| 未払受託者報酬 | 45,452 | 125,192 |
| 未払委託者報酬 | 272,710 | 751,080 |
| 未払利息 | 25 | 26 |
| その他未払費用 | 8,128 | 22,469 |
| 流動負債計 | 326,315 | 1,158,596 |
| 負債の部合計 | 326,315 | 1,158,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,923,263 | 1,414,221,504 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,809,866 | 128,604,245 |
| （分配準備積立金） | 10,969,181 | 10,399,333 |
| 元本等合計 | 449,113,397 | 1,542,825,749 |
| 純資産の部合計 | 449,113,397 | 1,542,825,749 |
| 負債・純資産合計 | 449,439,712 | 1,543,984,345 |
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