三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 49,587,501 |
| コール・ローン | 78,232,555 | 197,892,008 |
| 親投資信託受益証券 | 2,424,875,601 | 6,159,670,149 |
| 流動資産計 | 2,503,108,156 | 6,407,149,658 |
| 資産の部合計 | 2,503,108,156 | 6,407,149,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,430,375 | 7,604,060 |
| 未払受託者報酬 | 206,777 | 517,214 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,583 | 3,103,230 |
| 未払利息 | 21 | 364 |
| その他未払費用 | 37,158 | 93,036 |
| 流動負債計 | 2,914,914 | 11,317,904 |
| 負債の部合計 | 2,914,914 | 11,317,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,079,920,414 | 4,906,898,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,272,828 | 1,488,932,967 |
| （分配準備積立金） | 262,467,005 | 243,329,710 |
| 元本等合計 | 2,500,193,242 | 6,395,831,754 |
| 純資産の部合計 | 2,500,193,242 | 6,395,831,754 |
| 負債・純資産合計 | 2,503,108,156 | 6,407,149,658 |
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