三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 44,521,486 |
| コール・ローン | 308,825,535 | 439,597,007 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,377,201 | 13,969,831,185 |
| 未収入金 | 2,917,215 | 7,401,273 |
| 流動資産計 | 9,414,119,951 | 14,461,350,951 |
| 資産の部合計 | 9,414,119,951 | 14,461,350,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,821,097 | 12,200,684 |
| 未払受託者報酬 | 862,227 | 1,372,671 |
| 未払委託者報酬 | 5,173,257 | 8,235,951 |
| 未払利息 | 127 | 3,015 |
| その他未払費用 | 155,136 | 247,022 |
| 流動負債計 | 23,011,844 | 22,059,343 |
| 負債の部合計 | 23,011,844 | 22,059,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,592,261,396 | 11,094,636,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,798,846,711 | 3,344,654,912 |
| （分配準備積立金） | 340,603,778 | 321,803,718 |
| 元本等合計 | 9,391,108,107 | 14,439,291,608 |
| 純資産の部合計 | 9,391,108,107 | 14,439,291,608 |
| 負債・純資産合計 | 9,414,119,951 | 14,461,350,951 |
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