三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 676,997,406 | 869,134,054 |
| 親投資信託受益証券 | 20,986,052,766 | 27,858,794,073 |
| 未収入金 | 5,294,132 | 6,742,453 |
| 流動資産計 | 21,668,344,304 | 28,734,670,580 |
| 資産の部合計 | 21,668,344,304 | 28,734,670,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,040,242 | 36,761,628 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,882 | 2,873,276 |
| 未払委託者報酬 | 11,513,244 | 17,239,598 |
| 未払利息 | 892 | 323 |
| その他未払費用 | 345,345 | 517,130 |
| 流動負債計 | 55,818,605 | 57,391,955 |
| 負債の部合計 | 55,818,605 | 57,391,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,596,951,010 | 19,082,106,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,015,574,689 | 9,595,172,439 |
| （分配準備積立金） | 2,012,177,187 | 1,859,073,052 |
| 元本等合計 | 21,612,525,699 | 28,677,278,625 |
| 純資産の部合計 | 21,612,525,699 | 28,677,278,625 |
| 負債・純資産合計 | 21,668,344,304 | 28,734,670,580 |
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