三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,177,962,650 | 1,316,429,368 |
| 親投資信託受益証券 | 36,160,604,459 | 41,361,601,247 |
| 未収入金 | 3,615,036 | 17,447,937 |
| 未収利息 | 2,076 | 7,703 |
| 流動資産計 | 37,342,184,221 | 42,695,486,255 |
| 資産の部合計 | 37,342,184,221 | 42,695,486,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,288,033 | 28,177,201 |
| 未払受託者報酬 | 3,566,929 | 4,463,255 |
| 未払委託者報酬 | 21,401,551 | 26,779,486 |
| その他未払費用 | 641,990 | 803,322 |
| 流動負債計 | 77,898,503 | 60,223,264 |
| 負債の部合計 | 77,898,503 | 60,223,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,850,600,252 | 24,581,274,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,413,685,466 | 18,053,988,891 |
| （分配準備積立金） | 7,557,987,112 | 7,023,909,245 |
| 元本等合計 | 37,264,285,718 | 42,635,262,991 |
| 純資産の部合計 | 37,264,285,718 | 42,635,262,991 |
| 負債・純資産合計 | 37,342,184,221 | 42,695,486,255 |
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