三菱UFJ DC年金バランス(株式65)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,399,287,949 | 1,926,959,750 |
| 親投資信託受益証券 | 45,704,265,856 | 59,005,129,879 |
| 未収入金 | 32,240,601 | 22,339,326 |
| 未収利息 | 17,749 | 24,481 |
| 流動資産計 | 47,135,812,155 | 60,954,453,436 |
| 資産の部合計 | 47,135,812,155 | 60,954,453,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,650,265 | 72,306,967 |
| 未払受託者報酬 | 4,856,816 | 6,056,384 |
| 未払委託者報酬 | 29,140,843 | 36,338,215 |
| その他未払費用 | 874,172 | 1,090,084 |
| 流動負債計 | 63,522,096 | 115,791,650 |
| 負債の部合計 | 63,522,096 | 115,791,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,280,073,447 | 30,707,560,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,792,216,612 | 30,131,100,996 |
| （分配準備積立金） | 7,422,510,531 | 6,962,051,678 |
| 元本等合計 | 47,072,290,059 | 60,838,661,786 |
| 純資産の部合計 | 47,072,290,059 | 60,838,661,786 |
| 負債・純資産合計 | 47,135,812,155 | 60,954,453,436 |
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