剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 令和 2年 5月21日至 令和 2年11月20日	第5期中間計算期間自 令和 3年 5月21日至 令和 3年11月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,950,654	12,521,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,809,866	420,272,828
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,252,246	778,130,918
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,126	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,250,120	778,130,918
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,214,193
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,214,193
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	128,604,245	1,488,932,967

2022/02/18 9:32

#2 中間注記表（連結）

2022/02/18 9:32

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/02/18 9:32

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/02/18 9:32

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年11月20日現在]
元本	335,111,288,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	453,078,475,058

注記表

2022/02/18 9:32

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年11月20日現在]
元本	314,891,810,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,148,587,691,153

注記表

2022/02/18 9:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年11月20日現在]
元本	484,969,300,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	168,222,497,775

注記表

2022/02/18 9:32

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年11月20日現在]
元本	123,293,751,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	164,025,364,739

注記表

2022/02/18 9:32