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【提出】: 2022/08/19 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	845,513,432,697
Ⅱ 負債総額	94,444,416,147
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,069,016,550
Ⅳ 発行済口数	336,635,583,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2311
(10,000口当たり)	(22,311	)

開示資料

決算

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