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【提出】: 2023/08/21 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

2023年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,083,747,992,656
Ⅱ 負債総額	81,408,250,213
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,339,742,443
Ⅳ 発行済口数	392,455,012,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5540
(10,000口当たり)	(25,540	)

開示資料

決算

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