JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 91,394,900 |
| コール・ローン | 422,274,975 |
| 株式 | 1,831,150,685 |
| 社債券 | 6,989,587,686 |
| 派生商品評価勘定 | 46,579,656 |
| 未収入金 | 38,026,882 |
| 未収配当金 | 2,014,628 |
| 未収利息 | 37,865,609 |
| 前払費用 | 2,118,028 |
| 流動資産計 | 9,461,013,049 |
| 資産の部合計 | 9,461,013,049 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 85,006,135 |
| 未払解約金 | 14,763,417 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,203 |
| 未払委託者報酬 | 56,116,762 |
| 未払利息 | 1,191 |
| その他未払費用 | 3,285,876 |
| 流動負債計 | 161,511,584 |
| 負債の部合計 | 161,511,584 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,334,080,824 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,579,359 |
| 元本等合計 | 9,299,501,465 |
| 純資産の部合計 | 9,299,501,465 |
| 負債・純資産合計 | 9,461,013,049 |
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