JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2018-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,655,248 | 338,309,034 |
| コール・ローン | 281,795,314 | 51,706,905 |
| 株式 | 1,813,809,152 | 1,859,557,481 |
| 社債券 | 6,064,246,690 | 5,193,310,481 |
| 派生商品評価勘定 | 25,682,272 | 133,862,490 |
| 未収配当金 | 2,359,767 | 2,285,223 |
| 未収利息 | 38,923,139 | 29,607,544 |
| 前払費用 | 897,338 | 2,015,587 |
| 流動資産計 | 8,256,368,920 | 7,610,654,745 |
| 資産の部合計 | 8,256,368,920 | 7,610,654,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,999,024 | 2,678,013 |
| 未払解約金 | － | 23,772,202 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,409 | 2,145,038 |
| 未払委託者報酬 | 54,489,786 | 51,480,804 |
| 未払利息 | 717 | 99 |
| その他未払費用 | 3,178,455 | 3,002,929 |
| 流動負債計 | 83,938,391 | 83,079,085 |
| 負債の部合計 | 83,938,391 | 83,079,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,298,429,623 | 7,454,135,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,999,094 | 73,439,808 |
| （分配準備積立金） | 140,545,151 | 127,697,860 |
| 元本等合計 | 8,172,430,529 | 7,527,575,660 |
| 純資産の部合計 | 8,172,430,529 | 7,527,575,660 |
| 負債・純資産合計 | 8,256,368,920 | 7,610,654,745 |
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