有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
| (平成31年3月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,547,597,969 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 378,909,864 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,168,688,105 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,220,360,153 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 | |
| (平成31年3月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,547,597,969 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 378,909,864 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,168,688,105 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,220,360,153 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 | |
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