有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
| (2020年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,430,417,860 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 63,500,906 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,366,916,954 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,254,305,386 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214 | 円 | |
| (2020年3月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,430,417,860 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 63,500,906 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,366,916,954 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,254,305,386 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214 | 円 | |
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