半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
①【純資産の推移】
平成30年9月10日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年9月10日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成30年2月末日 | 7,208 | - | 0.9971 | - |
| 平成30年3月末日 | 8,936 | - | 0.9860 | - |
| 平成30年4月末日 | 9,370 | - | 0.9883 | - |
| 平成30年5月末日 | 9,311 | - | 0.9858 | - |
| 平成30年6月末日 | 9,322 | - | 0.9899 | - |
| 平成30年7月末日 | 9,299 | - | 0.9938 | - |
| 平成30年8月末日 | 8,704 | - | 0.9996 | - |
| 平成30年9月10日 | 8,580 | - | 0.9942 | - |
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