- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
①【純資産の推移】
2020年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年9月末日 | 7,148 | - | 1.0255 | - |
| 2019年10月末日 | 6,852 | - | 1.0291 | - |
| 2019年11月末日 | 6,615 | - | 1.0299 | - |
| 2019年12月末日 | 6,418 | - | 1.0416 | - |
| 2020年1月末日 | 6,266 | - | 1.0510 | - |
| 2020年2月末日 | 5,501 | - | 1.0396 | - |
| 2020年3月末日 | 4,658 | - | 0.8940 | - |
| 2020年4月末日 | 4,904 | - | 0.9445 | - |
| 2020年5月末日 | 4,985 | - | 0.9611 | - |
| 2020年6月末日 | 5,080 | - | 0.9814 | - |
| 2020年7月末日 | 5,237 | - | 1.0180 | - |
| 2020年8月末日 | 4,133 | - | 1.0383 | - |
| 2020年9月10日 | 4,074 | - | 1.0378 | - |
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