剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2019年12月26日至 2020年6月25日	第4期中間計算期間自 2020年12月26日至 2021年6月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,865	11,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,069,283	32,566,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,900	364,282
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,900	364,282
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,542	216,358
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,542	216,358
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,189,744	38,654,919

2021/09/24 10:07

#2 中間注記表（連結）

2021/09/24 10:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/09/24 10:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月25日現在	2021年6月25日現在
元本	12,919,038,049	16,003,160,920
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,855,393,441	7,260,770,844

注記表

2021/09/24 10:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月25日現在	2021年6月25日現在
元本	1,024,897,382	915,341,387
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	816,203,636	676,001,964

注記表

2021/09/24 10:07