ターゲット・リターン戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月24日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 289,774 | 778,258 |
| コール・ローン | 3,922,817 | 3,386,755 |
| 投資信託受益証券 | 111,742,952 | 115,015,832 |
| 親投資信託受益証券 | 437,087,470 | 443,959,945 |
| 派生商品評価勘定 | 410,500 | － |
| 流動資産計 | 553,453,513 | 563,140,790 |
| 資産の部合計 | 553,453,513 | 563,140,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,447,395 |
| 未払解約金 | 2,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,972 | 91,184 |
| 未払委託者報酬 | 2,520,914 | 2,583,393 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 39,976 | 40,964 |
| 流動負債計 | 2,652,356 | 4,162,944 |
| 負債の部合計 | 2,652,356 | 4,162,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,234,753 | 520,322,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,566,404 | 38,654,919 |
| 元本等合計 | 550,801,157 | 558,977,846 |
| 純資産の部合計 | 550,801,157 | 558,977,846 |
| 負債・純資産合計 | 553,453,513 | 563,140,790 |
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