ターゲット・リターン戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月28日-令和4年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 682,575 | 27,580 |
| コール・ローン | 142,798,175 | 135,549,109 |
| 投資信託受益証券 | 61,146,794 | 53,670,925 |
| 親投資信託受益証券 | 365,333,230 | 348,509,459 |
| 流動資産計 | 569,960,774 | 537,757,073 |
| 資産の部合計 | 569,960,774 | 537,757,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 544,649 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,498 | 89,828 |
| 未払委託者報酬 | 2,677,458 | 2,545,147 |
| 未払利息 | 328 | 404 |
| その他未払費用 | 42,457 | 41,588 |
| 流動負債計 | 3,359,390 | 2,676,967 |
| 負債の部合計 | 3,359,390 | 2,676,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,013,724 | 532,036,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,587,660 | 3,044,018 |
| 元本等合計 | 566,601,384 | 535,080,106 |
| 純資産の部合計 | 566,601,384 | 535,080,106 |
| 負債・純資産合計 | 569,960,774 | 537,757,073 |
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