剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年12月26日至 2020年12月25日	第4期自 2020年12月26日至 2021年12月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,249	32,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,069,283	32,566,404
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,072	846,920
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,072	846,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,761	311,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,761	311,358
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,566,404	41,587,660

2022/03/25 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/03/25 9:02

#3 注記表（連結）

2022/03/25 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月25日現在	2021年12月27日現在
元本	12,919,038,049	16,557,801,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,855,393,441	7,544,700,077

注記表

2022/03/25 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月25日現在	2021年12月27日現在
元本	1,024,897,382	1,519,722,833
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	816,203,636	1,122,703,482

注記表

2022/03/25 9:02