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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月28日-令和4年12月26日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月28日-令和4年12月26日)で絞込み

個別

2021年12月27日: 5億6996万
2022年6月27日 -5.65%: 5億3775万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	315,987,700	294,265,073

注記表

2022/09/26 9:16

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
資産の部
流動資産
預金	16,110,740	-

注記表

2022/09/26 9:16

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