剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年12月26日至 2021年6月25日	第5期中間計算期間自 2021年12月28日至 2022年6月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	11,241	△15,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,566,404	41,587,660
剰余金増加額又は欠損金減少額	364,282	233,669
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,282	233,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,358	124,420
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,358	124,420
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	38,654,919	3,044,018

2022/09/26 9:16

#2 中間注記表（連結）

2022/09/26 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/09/26 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
元本	16,557,801,178	16,777,623,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,544,700,077	6,916,391,679

注記表

2022/09/26 9:16

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
元本	1,519,722,833	1,236,456,219
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,122,703,482	666,636,572

注記表

2022/09/26 9:16