ターゲット・リターン戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月21日-平成30年12月25日)

【提出】: 2019/03/22 9:04
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
ターゲット・リターン戦略ファンド

直近日(2018年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年12月25日)	503,267,366	503,267,366	0.9817	0.9817
	2017年12月末日	509,579,210	―	0.9992	―
	2018年 1月末日	511,890,664	―	1.0033	―
	2月末日	508,055,734	―	0.9945	―
	3月末日	509,408,140	―	0.9913	―
	4月末日	505,120,725	―	0.9825	―
	5月末日	502,271,824	―	0.9800	―
	6月末日	501,873,908	―	0.9793	―
	7月末日	500,537,701	―	0.9762	―
	8月末日	500,180,876	―	0.9751	―
	9月末日	505,550,704	―	0.9854	―
	10月末日	495,878,456	―	0.9663	―
	11月末日	498,828,343	―	0.9718	―
	12月末日	503,500,767	―	0.9821	―

開示資料

決算

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