ターゲット・リターン戦略ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)

【提出】: 2019/09/24 9:03
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
ターゲット・リターン戦略ファンド

直近日(2019年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年12月25日)	503,267,366	503,267,366	0.9817	0.9817
	2018年 6月末日	501,873,908	―	0.9793	―
	7月末日	500,537,701	―	0.9762	―
	8月末日	500,180,876	―	0.9751	―
	9月末日	505,550,704	―	0.9854	―
	10月末日	495,878,456	―	0.9663	―
	11月末日	498,828,343	―	0.9718	―
	12月末日	503,500,767	―	0.9821	―
	2019年 1月末日	508,095,691	―	0.9908	―
	2月末日	509,965,174	―	0.9945	―
	3月末日	516,030,975	―	1.0062	―
	4月末日	515,070,594	―	1.0043	―
	5月末日	515,780,322	―	1.0057	―
	6月末日	522,666,702	―	1.0190	―

開示資料

決算

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