My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,127 | 182,087 |
| 親投資信託受益証券 | 23,909,304 | 46,332,558 |
| 未収入金 | 239 | 252,137 |
| 流動資産計 | 23,946,670 | 46,766,782 |
| 資産の部合計 | 23,946,670 | 46,766,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 336,934 |
| 未払受託者報酬 | 2,284 | 6,636 |
| 未払委託者報酬 | 22,826 | 66,329 |
| その他未払費用 | 337 | 1,042 |
| 流動負債計 | 25,447 | 410,941 |
| 負債の部合計 | 25,447 | 410,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,697,076 | 53,327,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,775,853 | -6,971,369 |
| （分配準備積立金） | 439,979 | 1,116,400 |
| 元本等合計 | 23,921,223 | 46,355,841 |
| 純資産の部合計 | 23,921,223 | 46,355,841 |
| 負債・純資産合計 | 23,946,670 | 46,766,782 |
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