My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,087 | 723,622 |
| 親投資信託受益証券 | 46,332,558 | 66,220,988 |
| 未収入金 | 252,137 | 354,544 |
| 流動資産計 | 46,766,782 | 67,299,154 |
| 資産の部合計 | 46,766,782 | 67,299,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 336,934 | 940,506 |
| 未払受託者報酬 | 6,636 | 9,387 |
| 未払委託者報酬 | 66,329 | 93,781 |
| その他未払費用 | 1,042 | 1,502 |
| 流動負債計 | 410,941 | 1,045,176 |
| 負債の部合計 | 410,941 | 1,045,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,327,210 | 70,144,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,971,369 | -3,890,405 |
| （分配準備積立金） | 1,116,400 | 4,514,009 |
| 元本等合計 | 46,355,841 | 66,253,978 |
| 純資産の部合計 | 46,355,841 | 66,253,978 |
| 負債・純資産合計 | 46,766,782 | 67,299,154 |
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