My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 723,622 | 583,884 |
| 親投資信託受益証券 | 66,220,988 | 132,085,391 |
| 未収入金 | 354,544 | － |
| 流動資産計 | 67,299,154 | 132,669,275 |
| 資産の部合計 | 67,299,154 | 132,669,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 940,506 | 310,384 |
| 未払受託者報酬 | 9,387 | 18,660 |
| 未払委託者報酬 | 93,781 | 186,565 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,502 | 3,048 |
| 流動負債計 | 1,045,176 | 518,658 |
| 負債の部合計 | 1,045,176 | 518,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,144,383 | 110,039,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,890,405 | 22,111,180 |
| （分配準備積立金） | 4,514,009 | 18,780,540 |
| 元本等合計 | 66,253,978 | 132,150,617 |
| 純資産の部合計 | 66,253,978 | 132,150,617 |
| 負債・純資産合計 | 67,299,154 | 132,669,275 |
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