My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 723,622 | 545,897 |
| 親投資信託受益証券 | 66,220,988 | 98,056,955 |
| 未収入金 | 354,544 | － |
| 流動資産計 | 67,299,154 | 98,602,852 |
| 資産の部合計 | 67,299,154 | 98,602,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 940,506 | 320,262 |
| 未払受託者報酬 | 9,387 | 15,802 |
| 未払委託者報酬 | 93,781 | 157,984 |
| その他未払費用 | 1,502 | 2,568 |
| 流動負債計 | 1,045,176 | 496,616 |
| 負債の部合計 | 1,045,176 | 496,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,144,383 | 84,286,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,890,405 | 13,819,587 |
| （分配準備積立金） | 4,514,009 | 2,937,759 |
| 元本等合計 | 66,253,978 | 98,106,236 |
| 純資産の部合計 | 66,253,978 | 98,106,236 |
| 負債・純資産合計 | 67,299,154 | 98,602,852 |
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