My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,884 | 365,103 |
| 親投資信託受益証券 | 132,085,391 | 157,176,542 |
| 未収入金 | － | 3,100 |
| 流動資産計 | 132,669,275 | 157,544,745 |
| 資産の部合計 | 132,669,275 | 157,544,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 310,384 | 30,712 |
| 未払受託者報酬 | 18,660 | 23,233 |
| 未払委託者報酬 | 186,565 | 232,301 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,048 | 3,813 |
| 流動負債計 | 518,658 | 290,059 |
| 負債の部合計 | 518,658 | 290,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,039,437 | 135,854,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,111,180 | 21,400,648 |
| （分配準備積立金） | 18,780,540 | 16,552,646 |
| 元本等合計 | 132,150,617 | 157,254,686 |
| 純資産の部合計 | 132,150,617 | 157,254,686 |
| 負債・純資産合計 | 132,669,275 | 157,544,745 |
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