My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,442 | 2,109,376 |
| 親投資信託受益証券 | 215,001,779 | 460,253,548 |
| 未収入金 | － | 1,910,708 |
| 流動資産計 | 215,802,221 | 464,273,632 |
| 資産の部合計 | 215,802,221 | 464,273,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 449,903 | 3,474,138 |
| 未払受託者報酬 | 23,992 | 35,961 |
| 未払委託者報酬 | 212,986 | 269,642 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,828 | 8,930 |
| 流動負債計 | 691,710 | 3,788,671 |
| 負債の部合計 | 691,710 | 3,788,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,064,904 | 413,262,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,045,607 | 47,222,275 |
| （分配準備積立金） | 19,032,794 | 14,919,478 |
| 元本等合計 | 215,110,511 | 460,484,961 |
| 純資産の部合計 | 215,110,511 | 460,484,961 |
| 負債・純資産合計 | 215,802,221 | 464,273,632 |
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