My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,156,392 | 5,062,923 |
| 親投資信託受益証券 | 840,159,349 | 1,630,200,774 |
| 未収入金 | － | 2,638,194 |
| 未収利息 | － | 18 |
| 流動資産計 | 844,315,741 | 1,637,901,909 |
| 資産の部合計 | 844,315,741 | 1,637,901,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,106,524 | 3,699,789 |
| 未払受託者報酬 | 71,428 | 127,340 |
| 未払委託者報酬 | 535,624 | 955,012 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 17,794 | 31,778 |
| 流動負債計 | 3,731,371 | 4,813,919 |
| 負債の部合計 | 3,731,371 | 4,813,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,628,419 | 1,213,924,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,955,951 | 419,163,249 |
| （分配準備積立金） | 30,043,234 | 24,634,051 |
| 元本等合計 | 840,584,370 | 1,633,087,990 |
| 純資産の部合計 | 840,584,370 | 1,633,087,990 |
| 負債・純資産合計 | 844,315,741 | 1,637,901,909 |
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