My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,312,156 | 4,965,603 |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,807,081 | 3,070,996,340 |
| 未収利息 | 84 | 63 |
| 流動資産計 | 2,789,119,321 | 3,075,962,006 |
| 資産の部合計 | 2,789,119,321 | 3,075,962,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,778,698 | 491,541 |
| 未払受託者報酬 | 247,039 | 334,358 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,710 | 2,507,627 |
| その他未払費用 | 61,692 | 83,528 |
| 流動負債計 | 12,940,139 | 3,417,054 |
| 負債の部合計 | 12,940,139 | 3,417,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,852,845,148 | 2,325,030,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 923,334,034 | 747,514,463 |
| （分配準備積立金） | 356,460,795 | 329,483,740 |
| 元本等合計 | 2,776,179,182 | 3,072,544,952 |
| 純資産の部合計 | 2,776,179,182 | 3,072,544,952 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,119,321 | 3,075,962,006 |
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