My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/21-2026/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,169,847 | 21,896,611 |
| 親投資信託受益証券 | 5,382,271,401 | 8,362,888,081 |
| 未収利息 | 206 | 428 |
| 流動資産計 | 5,398,441,454 | 8,384,785,120 |
| 資産の部合計 | 5,398,441,454 | 8,384,785,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,434,214 | 11,280,878 |
| 未払受託者報酬 | 460,123 | 732,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,450,831 | 5,495,544 |
| その他未払費用 | 114,969 | 183,121 |
| 流動負債計 | 13,460,137 | 17,692,290 |
| 負債の部合計 | 13,460,137 | 17,692,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,949,586,621 | 3,689,242,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,435,394,696 | 4,677,850,508 |
| （分配準備積立金） | 1,184,585,734 | 1,090,765,430 |
| 元本等合計 | 5,384,981,317 | 8,367,092,830 |
| 純資産の部合計 | 5,384,981,317 | 8,367,092,830 |
| 負債・純資産合計 | 5,398,441,454 | 8,384,785,120 |
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