My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,156,392 | 14,312,156 |
| 親投資信託受益証券 | 840,159,349 | 2,774,807,081 |
| 未収利息 | － | 84 |
| 流動資産計 | 844,315,741 | 2,789,119,321 |
| 資産の部合計 | 844,315,741 | 2,789,119,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,106,524 | 10,778,698 |
| 未払受託者報酬 | 71,428 | 247,039 |
| 未払委託者報酬 | 535,624 | 1,852,710 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 17,794 | 61,692 |
| 流動負債計 | 3,731,371 | 12,940,139 |
| 負債の部合計 | 3,731,371 | 12,940,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,628,419 | 1,852,845,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,955,951 | 923,334,034 |
| （分配準備積立金） | 30,043,234 | 356,460,795 |
| 元本等合計 | 840,584,370 | 2,776,179,182 |
| 純資産の部合計 | 840,584,370 | 2,776,179,182 |
| 負債・純資産合計 | 844,315,741 | 2,789,119,321 |
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