My SMT新興国株式インデックス(ノーロード)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,312,156 | 16,169,847 |
| 親投資信託受益証券 | 2,774,807,081 | 5,382,271,401 |
| 未収利息 | 84 | 206 |
| 流動資産計 | 2,789,119,321 | 5,398,441,454 |
| 資産の部合計 | 2,789,119,321 | 5,398,441,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,778,698 | 9,434,214 |
| 未払受託者報酬 | 247,039 | 460,123 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,710 | 3,450,831 |
| その他未払費用 | 61,692 | 114,969 |
| 流動負債計 | 12,940,139 | 13,460,137 |
| 負債の部合計 | 12,940,139 | 13,460,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,852,845,148 | 2,949,586,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 923,334,034 | 2,435,394,696 |
| （分配準備積立金） | 356,460,795 | 1,184,585,734 |
| 元本等合計 | 2,776,179,182 | 5,384,981,317 |
| 純資産の部合計 | 2,776,179,182 | 5,384,981,317 |
| 負債・純資産合計 | 2,789,119,321 | 5,398,441,454 |
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