農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,244,473 |
| コール・ローン | 754,890 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,392,967 |
| 未収入金 | 3,600,000 |
| 流動資産計 | 2,007,992,330 |
| 資産の部合計 | 2,007,992,330 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 231,639 |
| 未払委託者報酬 | 3,453,521 |
| その他未払費用 | 31,572 |
| 流動負債計 | 3,716,733 |
| 未払利息 | 1 |
| 負債の部合計 | 3,716,733 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,005,568,515 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,292,918 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,004,275,597 |
| 純資産の部合計 | 2,004,275,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,007,992,330 |
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