農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,913,551 | 5,530,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,288,292 | 1,958,390,843 |
| 流動資産計 | 1,961,201,843 | 1,963,921,048 |
| 資産の部合計 | 1,961,201,843 | 1,963,921,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 196,393 | 227,906 |
| 未払委託者報酬 | 2,927,985 | 3,397,861 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 58,297 | 31,039 |
| 流動負債計 | 3,182,686 | 3,656,812 |
| 負債の部合計 | 3,182,686 | 3,656,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,022,173,227 | 2,063,988,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,154,070 | -103,724,380 |
| （分配準備積立金） | 27,176,841 | 27,166,898 |
| 元本等合計 | 1,958,019,157 | 1,960,264,236 |
| 純資産の部合計 | 1,958,019,157 | 1,960,264,236 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,201,843 | 1,963,921,048 |
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