農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,903,889 | 1,966,231 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,497,192 | 1,996,424,622 |
| 流動資産計 | 2,232,455,757 | 2,002,390,853 |
| 未収入金 | 4,054,676 | 4,000,000 |
| 資産の部合計 | 2,232,455,757 | 2,002,390,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 243,448 | 253,785 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,656 | 3,783,682 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 64,162 | 34,552 |
| 流動負債計 | 3,991,945 | 4,072,021 |
| 未払解約金 | 54,676 | － |
| 負債の部合計 | 3,991,945 | 4,072,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,115,297,873 | 2,183,271,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,165,939 | -184,952,507 |
| （分配準備積立金） | 117,353,013 | 117,084,728 |
| 元本等合計 | 2,228,463,812 | 1,998,318,832 |
| 純資産の部合計 | 2,228,463,812 | 1,998,318,832 |
| 負債・純資産合計 | 2,232,455,757 | 2,002,390,853 |
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