農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,928,301 | 2,995,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,695,389,468 | 3,495,305,835 |
| 未収入金 | 8,766,169 | 6,917,030 |
| 流動資産計 | 2,706,083,938 | 3,505,218,693 |
| 資産の部合計 | 2,706,083,938 | 3,505,218,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,566,169 | 231,030 |
| 未払受託者報酬 | 284,289 | 390,399 |
| 未払委託者報酬 | 4,238,452 | 5,820,463 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 73,253 | 102,710 |
| 流動負債計 | 8,162,166 | 6,544,605 |
| 負債の部合計 | 8,162,166 | 6,544,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,263,819,012 | 2,525,142,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 434,102,760 | 973,531,378 |
| （分配準備積立金） | 435,630,667 | 879,867,133 |
| 元本等合計 | 2,697,921,772 | 3,498,674,088 |
| 純資産の部合計 | 2,697,921,772 | 3,498,674,088 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,083,938 | 3,505,218,693 |
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