農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/16-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,995,828 | 3,360,856 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,305,835 | 4,056,987,500 |
| 未収入金 | 6,917,030 | 8,653,280 |
| 流動資産計 | 3,505,218,693 | 4,069,001,636 |
| 資産の部合計 | 3,505,218,693 | 4,069,001,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 231,030 | 653,280 |
| 未払受託者報酬 | 390,399 | 454,133 |
| 未払委託者報酬 | 5,820,463 | 6,770,603 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 102,710 | 117,581 |
| 流動負債計 | 6,544,605 | 7,995,604 |
| 負債の部合計 | 6,544,605 | 7,995,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,525,142,710 | 3,061,340,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,531,378 | 999,666,011 |
| （分配準備積立金） | 879,867,133 | 924,273,742 |
| 元本等合計 | 3,498,674,088 | 4,061,006,032 |
| 純資産の部合計 | 3,498,674,088 | 4,061,006,032 |
| 負債・純資産合計 | 3,505,218,693 | 4,069,001,636 |
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