農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,360,856 | 4,699,279 |
| 親投資信託受益証券 | 4,056,987,500 | 6,132,482,591 |
| 未収入金 | 8,653,280 | 14,236,713 |
| 流動資産計 | 4,069,001,636 | 6,151,418,583 |
| 資産の部合計 | 4,069,001,636 | 6,151,418,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 653,280 | 2,236,713 |
| 未払受託者報酬 | 454,133 | 674,374 |
| 未払委託者報酬 | 6,770,603 | 10,054,079 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 117,581 | 161,419 |
| 流動負債計 | 7,995,604 | 13,126,586 |
| 負債の部合計 | 7,995,604 | 13,126,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,061,340,021 | 3,799,620,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 999,666,011 | 2,338,671,675 |
| （分配準備積立金） | 924,273,742 | 1,724,799,429 |
| 元本等合計 | 4,061,006,032 | 6,138,291,997 |
| 純資産の部合計 | 4,061,006,032 | 6,138,291,997 |
| 負債・純資産合計 | 4,069,001,636 | 6,151,418,583 |
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