農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,699,279 | 6,742,767 |
| 親投資信託受益証券 | 6,132,482,591 | 8,982,452,015 |
| 未収入金 | 14,236,713 | 24,824,610 |
| 未収利息 | － | 42 |
| 流動資産計 | 6,151,418,583 | 9,014,019,434 |
| 資産の部合計 | 6,151,418,583 | 9,014,019,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,236,713 | 7,824,610 |
| 未払受託者報酬 | 674,374 | 945,836 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,079 | 14,101,473 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 161,419 | 234,900 |
| 流動負債計 | 13,126,586 | 23,106,819 |
| 負債の部合計 | 13,126,586 | 23,106,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,799,620,322 | 4,767,954,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,338,671,675 | 4,222,957,852 |
| （分配準備積立金） | 1,724,799,429 | 2,173,375,463 |
| 元本等合計 | 6,138,291,997 | 8,990,912,615 |
| 純資産の部合計 | 6,138,291,997 | 8,990,912,615 |
| 負債・純資産合計 | 6,151,418,583 | 9,014,019,434 |
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