農林中金つみたて日本株式日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,699,279 | 5,809,838 |
| 親投資信託受益証券 | 6,132,482,591 | 6,729,648,843 |
| 未収入金 | 14,236,713 | 17,117,696 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 6,151,418,583 | 6,752,576,388 |
| 資産の部合計 | 6,151,418,583 | 6,752,576,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,236,713 | 3,817,696 |
| 未払受託者報酬 | 674,374 | 777,707 |
| 未払委託者報酬 | 10,054,079 | 11,594,912 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 161,419 | 105,984 |
| 流動負債計 | 13,126,586 | 16,296,299 |
| 負債の部合計 | 13,126,586 | 16,296,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,799,620,322 | 3,615,378,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,338,671,675 | 3,120,901,662 |
| （分配準備積立金） | 1,724,799,429 | 1,336,557,672 |
| 元本等合計 | 6,138,291,997 | 6,736,280,089 |
| 純資産の部合計 | 6,138,291,997 | 6,736,280,089 |
| 負債・純資産合計 | 6,151,418,583 | 6,752,576,388 |
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